Hace una semana te dije que, si el petróleo cerraba por encima de los 100 dólares por tercera semana consecutiva, mi sistema cambiaría de escenario.
Llegó.
Si acabas de llegar: cada domingo actualizo mi Narrative Dashboard, el sistema con el que puntúo las historias que mueven el mercado. Tiene reglas escritas para detectar cuándo cambia el régimen: el entorno que condiciona cómo interpreto los datos.
La semana
El WTI, la referencia del crudo estadounidense, cerró en torno a los 104 dólares. Tercer cierre semanal consecutivo por encima de 100.
El miércoles, la Fed mantuvo los tipos en el 3,75-4,00 %. Dos de sus doce votantes preferían subirlos. El mercado descuenta cerca de un 85 % de probabilidad de subida el 9 de diciembre. Son expectativas, no decisiones.
La economía estadounidense creció a un ritmo anualizado del 3,4 % en el tercer trimestre. El PCE, el indicador de inflación que sigue la Fed, está en el 3,6 %.
Crecimiento fuerte con inflación persistente. Mi lectura sigue siendo la misma: tipos altos durante más tiempo.
En bolsa, las grandes tecnológicas sufrieron ventas tras publicar resultados. Alphabet cayó más de un 12 % en un día. El Nasdaq perdió alrededor de un 5 % en octubre y el S&P 500 cayó un 1,8 % el viernes.
El oro perdió los 4.000 dólares. Bitcoin se mueve cerca de los 77.000.
Mi lectura
Esta semana se activaron dos disparadores: el tercer cierre semanal del petróleo por encima de 100 dólares y la decisión de la Fed.
Según mis reglas, cualquiera de los dos enciende una señal.
Y eso hizo el sistema: encendió la señal. Pero no cambió el régimen.
Aquí tengo que corregirme. Hace una semana lo resumí mal: el tercer cierre no cambia el escenario. Enciende la alarma.
Para cambiar el régimen, la señal tiene que confirmarse en la revisión siguiente y superar cuatro comprobaciones. Esta semana no las supera: solo una de las narrativas principales ha cambiado de banda y el efecto sobre mi cartera no es significativo.
La próxima revisión será el domingo 8.
Por ahora, el régimen sigue siendo el mismo: tipos altos durante más tiempo.
Lo que hice
No he tocado nada.
Recojo beneficios, parciales o totales, cuando el precio llega a los niveles que dejé escritos. No antes por miedo ni después por avaricia.
Y para abrir posiciones nuevas estoy siendo más exigente que nunca. El mercado está cada vez más tenso.
El oro se ha acercado mucho a la zona que tengo escrita. No esperaba verlo tan cerca tan pronto. Hace una semana te dije: «Tengo un precio escrito y no es este». Hoy está mucho más cerca, pero mi respuesta sigue siendo la misma.
Tengo dos escenarios escritos.
Uno: el precio llega a mi zona y actúo según la tesis que ya he aprobado.
Dos: el precio deja de caer y construye un suelo antes de llegar. En ese caso, valoraré entrar, pero solo cuando la estructura del precio lo confirme. No porque me parezca que ya ha caído bastante.
Mientras no se cumpla ninguno de los dos, espero.
La alarma avisa. La regla decide.
Esta semana todo empujaba a moverse: el petróleo, la Fed, las tecnológicas cayendo, el oro perdiendo los 4.000.
Mi sistema encendió la alarma. Mi regla decidió esperar.
Si dejas que la alarma decida, puede acabar decidiendo el miedo. Lo que debe decidir es lo que escribiste antes de que sonara.
Cuando a ti te salta una alarma, un titular o una empresa que cae un 12 % en un día, ¿quién decide: tu regla o tu pulso?
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Marc
PD: No te digo qué comprar ni qué hará la Fed. Te cuento qué señal encendió mi sistema, qué dijo mi regla y por qué hoy no he tocado nada. Esto no es asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o venta.